Como acompanhar o fluxo de caixa com dashboards: indicadores e modelo

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O realizado, o a vencer e o vencido são estados diferentes do dinheiro e precisam aparecer separados no painel.

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Num exemplo hipotético, o mês fecha com saldo positivo, mas o painel semanal mostra a terceira semana negativa em R$ 7.500.

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O campo certo para somar a receber é o valor em aberto depois de baixas parciais, e não o valor original do título.

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Meça o atingimento da previsão: comparar previsto e realizado toda semana é o que melhora a qualidade das projeções.

Pergunta

Qual a diferença entre acompanhar e projetar o fluxo de caixa?

Acompanhar é olhar o realizado e o que já está lançado, no dia a dia, para agir rápido. Projetar é estimar o futuro com cenários e hipóteses. O ideal é ter os dois no mesmo painel, com o…

Pergunta

Posso acompanhar o fluxo de caixa só com planilha?

Pode, e é um bom começo. O dashboard passa a valer a pena quando a atualização manual consome tempo, quando há várias contas ou quando você quer alertas e comparativos sem refazer a…

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